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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 354.00 | 2 946.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 136.00 | 31 391.00 | 744.00 | 32 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 457.00 | 73 916.00 | 66 540.00 | 140 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 670.00 | 105 661.00 | 258 008.00 | 363 670.00 |
BT Marchandises | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 781.00 | | 207 781.00 | 207 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 451.00 | 105 661.00 | 465 789.00 | 571 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 18 110.00 | 51 810.00 | | 18 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 183.00 | 57 242.00 | | 69 183.00 |
DL TOTAL (I) | 318 293.00 | 340 052.00 | | 318 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 676.00 | 18 285.00 | | 51 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 26.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 156.00 | 29 450.00 | | 64 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 658.00 | 37 140.00 | | 30 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 496.00 | 148 095.00 | | 147 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 789.00 | 488 147.00 | | 465 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 103.00 | | 11 894.00 | 386 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 327.00 | 363 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 827.00 | 172 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 200.00 | | 3 300.00 | 189 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 896.00 | | 8 524.00 | 196 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 70.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 670.00 | 9 529.00 | 18 537.00 | 114 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 354.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 170.00 | 9 175.00 | 17 037.00 | 113 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 676.00 | 8 405.00 | 34 448.00 | 51 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VP Divers | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 496.00 | 104 225.00 | 34 448.00 | 147 496.00 |