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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 004.00 | 1 296.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 301.00 | 26 410.00 | 891.00 | 27 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 163.00 | 68 951.00 | 71 212.00 | 140 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 542.00 | 97 365.00 | 261 177.00 | 358 542.00 |
BT Marchandises | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 442.00 | | 248 442.00 | 248 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 984.00 | 97 365.00 | 509 620.00 | 606 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 2 128.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 517.00 | 57 908.00 | | 67 517.00 |
DL TOTAL (I) | 298 553.00 | 291 036.00 | | 298 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 509.00 | 99 037.00 | | 70 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 512.00 | 90 842.00 | | 105 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 460.00 | 29 643.00 | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 067.00 | 219 536.00 | | 211 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 620.00 | 510 572.00 | | 509 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 629.00 | | 30 639.00 | 350 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 726.00 | 358 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 726.00 | 167 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 551.00 | | 30 639.00 | 159 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 450.00 | 12 641.00 | 22 726.00 | 107 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 660.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 106.00 | 11 981.00 | 22 726.00 | 106 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 509.00 | 11 915.00 | 58 594.00 | 70 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 067.00 | 152 473.00 | 58 594.00 | 211 067.00 |