| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 558.00 | 32 683.00 | 13 874.00 | 46 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 206.00 | 65 449.00 | 48 756.00 | 114 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 589.00 | 65 449.00 | 170 139.00 | 235 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 132.00 | | | 242 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 837.00 | | | -320 837.00 |
DL TOTAL (I) | -69 905.00 | | | -69 905.00 |
DP Provisions pour risques | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 139.00 | | | 170 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 798.00 | | 588 798.00 | 588 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 798.00 | | 588 798.00 | 588 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 606.00 | | | 631 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 443.00 | | | 952 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 837.00 | | | -320 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 453.00 | 6 997.00 | | 58 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | 6 997.00 | | 25 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 806.00 | 112 924.00 | 34 882.00 | 147 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |