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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 877.00 | 40 177.00 | 5 700.00 | 45 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 537.00 | 55 020.00 | 42 517.00 | 97 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 527 571.00 | | 527 571.00 | 527 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 321.00 | | 731 321.00 | 731 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 893.00 | 55 020.00 | 773 874.00 | 828 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 822.00 | 393 566.00 | | 489 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | 96 256.00 | | 48 358.00 |
DL TOTAL (I) | 546 980.00 | 498 622.00 | | 546 980.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 11 396.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 131.00 | 103 786.00 | | 148 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 301.00 | 105 658.00 | | 77 301.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 35.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 859.00 | 220 874.00 | | 226 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 874.00 | 719 496.00 | | 773 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 859.00 | 220 874.00 | | 226 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 700.00 | 90 312.00 | 936 012.00 | 845 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 700.00 | 90 312.00 | 936 012.00 | 845 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 21 193.00 | | 11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 766.00 | 1 167 924.00 | | 939 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 408.00 | 1 071 668.00 | | 891 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 358.00 | 96 256.00 | | 48 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 438.00 | | 544.00 | 119 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 445.00 | 97 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 923.00 | 14 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522.00 | 45 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 273.00 | | 544.00 | 36 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 763.00 | 5 701.00 | 22 445.00 | 71 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | 17 923.00 | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 997.00 | 5 701.00 | 4 522.00 | 38 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
UX Autres créances clients | 157 016.00 | 157 016.00 | | 157 016.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 567.00 | 203 750.00 | 36 817.00 | 240 567.00 |
VW T.V.A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 859.00 | 226 859.00 | | 226 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |