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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 087.00 | 33 503.00 | 14 584.00 | 48 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 424.00 | 66 269.00 | 50 155.00 | 116 424.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 869.00 | 163 189.00 | 283 680.00 | 446 869.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 568 643.00 | | 568 643.00 | 568 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 663.00 | 163 189.00 | 915 474.00 | 1 078 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 087.00 | 229 458.00 | 965 629.00 | 1 195 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 080.00 | -78 705.00 | | -3 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 647.00 | 75 625.00 | | 396 647.00 |
DL TOTAL (I) | 402 366.00 | 5 720.00 | | 402 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 641.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 150.00 | 512 419.00 | | 443 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 879.00 | 75 596.00 | | 118 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 258.00 | 616 369.00 | | 563 258.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 629.00 | 622 089.00 | | 965 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 258.00 | 616 369.00 | | 563 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 780.00 | 163 185.00 | 2 500 965.00 | 2 337 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 780.00 | 163 185.00 | 2 500 965.00 | 2 337 780.00 |
FM Production stockée | | | -454 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 942.00 | 71 126.00 | | 8 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 3 227.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 3 227.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -3 227.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 605.00 | 1 317 334.00 | | 2 055 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 958.00 | 1 241 709.00 | | 1 658 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 647.00 | 75 625.00 | | 396 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 218.00 | 2 861.00 | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 637.00 | | 8 280.00 | 114 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 492.00 | 116 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 492.00 | 48 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | | 8 021.00 | 46 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 313.00 | | 259.00 | 35 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 852.00 | 4 909.00 | 6 492.00 | 67 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 4 909.00 | 6 492.00 | 35 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 163 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 150.00 | 443 150.00 | | 443 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
UX Autres créances clients | 283 680.00 | 283 680.00 | | 283 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | 6.00 | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VP Divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 591.00 | 510 020.00 | 35 571.00 | 545 591.00 |
VW T.V.A. | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 258.00 | 563 258.00 | | 563 258.00 |