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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 558.00 | 25 686.00 | 20 871.00 | 46 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 415.00 | 58 452.00 | 40 962.00 | 99 415.00 |
BP En cours de production de services | 454 520.00 | | 454 520.00 | 454 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 529.00 | 32 787.00 | 421 742.00 | 454 529.00 |
BZ Autres créances | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 889.00 | 32 787.00 | 569 102.00 | 601 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 305.00 | 91 240.00 | 610 065.00 | 701 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 385 851.00 | | | 385 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 719.00 | | | -143 719.00 |
DL TOTAL (I) | 250 932.00 | | | 250 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 132.00 | | | 359 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 064.00 | | | 610 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 132.00 | | | 359 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 450.00 | 260 733.00 | 645 183.00 | 384 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 450.00 | 260 733.00 | 645 183.00 | 384 450.00 |
FM Production stockée | | | 454 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 051.00 | | | 648 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 771.00 | | | 791 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 719.00 | | | -143 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 206.00 | | 431.00 | 114 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 882.00 | | 431.00 | 34 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 450.00 | 2 402.00 | | 65 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | 2 402.00 | | 32 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 419.00 | 512 419.00 | | 512 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VP Divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 096.00 | 120 783.00 | 35 313.00 | 156 096.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 369.00 | 616 369.00 | | 616 369.00 |