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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 399.00 | 38 997.00 | 11 402.00 | 50 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 438.00 | 71 763.00 | 47 675.00 | 119 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CF Disponibilités | 531 311.00 | | 531 311.00 | 531 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 822.00 | | 671 822.00 | 671 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 259.00 | 71 763.00 | 719 496.00 | 791 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 566.00 | | | 393 566.00 |
DH Report à nouveau | | -3 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 256.00 | 396 647.00 | | 96 256.00 |
DL TOTAL (I) | 498 622.00 | 402 366.00 | | 498 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396.00 | 1 230.00 | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 443 150.00 | | 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 658.00 | 118 879.00 | | 105 658.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 874.00 | 563 258.00 | | 220 874.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 496.00 | 965 629.00 | | 719 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 924.00 | 2 055 605.00 | | 1 167 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 668.00 | 1 658 958.00 | | 1 071 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 256.00 | 396 647.00 | | 96 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 424.00 | | 3 013.00 | 116 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | | 2 312.00 | 48 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 571.00 | | 702.00 | 35 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 269.00 | 5 494.00 | | 66 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | 5 494.00 | | 33 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VI Groupe et associés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VP Divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 784.00 | 140 511.00 | 36 273.00 | 176 784.00 |
VW T.V.A. | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 874.00 | 220 874.00 | | 220 874.00 |