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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 11 565.00 | 95.00 | 11 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 484.00 | 118 201.00 | 66 282.00 | 184 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 144.00 | 129 766.00 | 127 378.00 | 257 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 171.00 | 5 641.00 | 26 530.00 | 32 171.00 |
BP En cours de production de services | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 067.00 | 24 274.00 | 192 793.00 | 217 067.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 318 074.00 | | 318 074.00 | 318 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 091.00 | 29 915.00 | 663 176.00 | 693 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 235.00 | 159 681.00 | 790 554.00 | 950 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 185 068.00 | 115 163.00 | | 185 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 949.00 | 69 905.00 | | 78 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 537.00 | 207 698.00 | | 286 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | 23 407.00 | | 27 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 769.00 | 85 294.00 | | 84 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 734.00 | 16 342.00 | | 167 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 542.00 | 98 718.00 | | 94 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 470.00 | 130 875.00 | | 109 470.00 |
EA Autres dettes | 20 147.00 | 11 769.00 | | 20 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 017.00 | 366 404.00 | | 504 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 554.00 | 574 102.00 | | 790 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 676.00 | 350 718.00 | | 488 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |