| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 787.00 | 12 326.00 | 2 461.00 | 14 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 985.00 | 188 514.00 | 101 472.00 | 289 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 772.00 | 200 840.00 | 164 933.00 | 365 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 195.00 | 5 641.00 | 6 554.00 | 12 195.00 |
BP En cours de production de services | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 385.00 | 23 559.00 | 241 826.00 | 265 385.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 320 387.00 | | 320 387.00 | 320 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 274.00 | 29 200.00 | 617 074.00 | 646 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 047.00 | 230 040.00 | 782 007.00 | 1 012 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 325 889.00 | 333 839.00 | | 325 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 398.00 | -7 950.00 | | 52 398.00 |
DL TOTAL (I) | 400 808.00 | 348 409.00 | | 400 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069.00 | 19 402.00 | | 10 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 501.00 | 73 293.00 | | 61 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 705.00 | 360 800.00 | | 79 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 697.00 | 79 604.00 | | 95 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | 89 136.00 | | 94 655.00 |
EA Autres dettes | 39 573.00 | 17 504.00 | | 39 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 199.00 | 639 740.00 | | 381 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 007.00 | 988 150.00 | | 782 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 624.00 | 574 316.00 | | 337 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |