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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 11 977.00 | 753.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 193.00 | 167 628.00 | 69 565.00 | 237 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 923.00 | 179 605.00 | 131 319.00 | 310 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 968.00 | 5 641.00 | 44 327.00 | 49 968.00 |
BP En cours de production de services | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 881.00 | 15 000.00 | 448 881.00 | 463 881.00 |
BZ Autres créances | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CF Disponibilités | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 472.00 | 20 641.00 | 856 831.00 | 877 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 396.00 | 200 246.00 | 988 150.00 | 1 188 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 333 839.00 | 264 017.00 | | 333 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 950.00 | 69 822.00 | | -7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 348 409.00 | 356 359.00 | | 348 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 402.00 | 33 699.00 | | 19 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 293.00 | 78 929.00 | | 73 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 800.00 | 208 367.00 | | 360 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 604.00 | 101 830.00 | | 79 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 136.00 | 94 985.00 | | 89 136.00 |
EA Autres dettes | 17 504.00 | 1 126.00 | | 17 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 740.00 | 518 936.00 | | 639 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 150.00 | 875 295.00 | | 988 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 316.00 | 499 534.00 | | 574 316.00 |