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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 821.00 | 11 755.00 | 2 066.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 394.00 | 154 619.00 | 73 775.00 | 228 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 215.00 | 166 375.00 | 136 840.00 | 303 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 838.00 | 5 641.00 | 28 197.00 | 33 838.00 |
BP En cours de production de services | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 942.00 | 28 627.00 | 210 316.00 | 238 942.00 |
BZ Autres créances | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CF Disponibilités | 494 060.00 | | 494 060.00 | 494 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 527.00 | 34 268.00 | 859 260.00 | 893 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 742.00 | 200 642.00 | 996 100.00 | 1 196 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 378 288.00 | 325 889.00 | | 378 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 945.00 | 52 398.00 | | 81 945.00 |
DL TOTAL (I) | 482 752.00 | 400 808.00 | | 482 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 430.00 | 10 069.00 | | 25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 601.00 | 61 501.00 | | 43 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 388.00 | 79 705.00 | | 66 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 845.00 | 95 697.00 | | 116 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 600.00 | 94 655.00 | | 235 600.00 |
EA Autres dettes | 25 484.00 | 39 573.00 | | 25 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 348.00 | 381 199.00 | | 513 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 100.00 | 782 007.00 | | 996 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 900.00 | 337 624.00 | | 467 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 22.00 | | 49.00 |