| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 129.00 | 11 658.00 | 2 471.00 | 14 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 723.00 | 178 613.00 | 91 110.00 | 269 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 852.00 | 190 271.00 | 154 581.00 | 344 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BP En cours de production de services | 148 646.00 | | 148 646.00 | 148 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 359.00 | 27 415.00 | 234 943.00 | 262 359.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 427 761.00 | | 427 761.00 | 427 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 707.00 | 27 415.00 | 853 292.00 | 880 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 559.00 | 217 686.00 | 1 007 873.00 | 1 225 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 460 232.00 | 378 288.00 | | 460 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 874.00 | 81 945.00 | | 50 874.00 |
DL TOTAL (I) | 533 626.00 | 482 752.00 | | 533 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 060.00 | 25 430.00 | | 15 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | 43 601.00 | | 31 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 193.00 | 66 388.00 | | 77 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 537.00 | 116 845.00 | | 129 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 520.00 | 235 600.00 | | 194 520.00 |
EA Autres dettes | 26 779.00 | 25 484.00 | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 247.00 | 513 348.00 | | 474 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 873.00 | 996 100.00 | | 1 007 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 005.00 | 467 900.00 | | 449 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 49.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 157.00 | | | 31 157.00 |