| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 956.00 | 148 606.00 | 20 350.00 | 168 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 814.00 | 184 544.00 | 191 269.00 | 375 814.00 |
BT Marchandises | 199 225.00 | 72 090.00 | 127 135.00 | 199 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
BZ Autres créances | 137 764.00 | | 137 764.00 | 137 764.00 |
CF Disponibilités | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 512.00 | 72 090.00 | 596 422.00 | 668 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 326.00 | 256 635.00 | 787 692.00 | 1 044 326.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 497.00 | | | 584 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
DL TOTAL (I) | 649 734.00 | | | 649 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 692.00 | | | 787 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 155.00 | | 749 155.00 | 749 155.00 |
FG Production vendue services | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 310.00 | | 764 310.00 | 764 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 299.00 | | | 776 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 862.00 | | | 719 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 871.00 | | 427.00 | 376 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 375 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 197 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 090.00 | | 427.00 | 199 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 987.00 | 3 556.00 | 3 138.00 | 183 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 58.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 117.00 | 3 498.00 | 3 138.00 | 177 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 001.00 | 4 736.00 | 3 647.00 | 71 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 001.00 | 4 736.00 | 3 647.00 | 71 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 001.00 | 4 736.00 | 3 647.00 | 71 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 136.00 | 3 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VC Groupe et associés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 3 969.00 | 6 121.00 | 10 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VP Divers | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 891.00 | 238 344.00 | 5 547.00 | 243 891.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 957.00 | 131 836.00 | 6 121.00 | 137 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
ST Autres comptes | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 900.00 | | | 174 900.00 |