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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 560.00 | 29 128.00 | 1 433.00 | 30 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 840.00 | 152 813.00 | 35 027.00 | 187 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 410.00 | 188 868.00 | 207 541.00 | 396 410.00 |
BT Marchandises | 194 963.00 | 66 484.00 | 128 479.00 | 194 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
BZ Autres créances | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CF Disponibilités | 349 789.00 | | 349 789.00 | 349 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 604.00 | 66 484.00 | 625 120.00 | 691 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 014.00 | 255 353.00 | 832 661.00 | 1 088 014.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 934.00 | | | 640 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DL TOTAL (I) | 694 151.00 | | | 694 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 661.00 | | | 832 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 814.00 | | 20 596.00 | 375 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 967.00 | | 20 434.00 | 197 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 162.00 | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 544.00 | 4 324.00 | | 184 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 616.00 | 4 324.00 | | 177 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 090.00 | 6 274.00 | 11 880.00 | 72 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 090.00 | 6 274.00 | 11 880.00 | 72 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 090.00 | 6 274.00 | 11 880.00 | 72 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 274.00 | 11 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208.00 | 1 324.00 | 884.00 | 2 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VC Groupe et associés | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129.00 | 4 064.00 | 2 065.00 | 6 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VP Divers | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 561.00 | 146 852.00 | 5 709.00 | 152 561.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 510.00 | 135 561.00 | 2 949.00 | 138 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
ST Autres comptes | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 472.00 | | | 182 472.00 |