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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 422.00 | 137.00 | 7 558.00 |
AH Fonds commercial | 165 243.00 | 50 000.00 | 115 243.00 | 165 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 29 447.00 | 1 940.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 570.00 | 158 901.00 | 33 669.00 | 192 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 767.00 | 245 770.00 | 156 998.00 | 402 767.00 |
BT Marchandises | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
BZ Autres créances | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CF Disponibilités | 368 665.00 | | 368 665.00 | 368 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 865.00 | | 669 865.00 | 669 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 632.00 | 245 770.00 | 826 863.00 | 1 072 632.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 351.00 | | | 685 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 698 238.00 | | | 698 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 863.00 | | | 826 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 410.00 | | 6 453.00 | 396 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 402 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 171.00 | | 630.00 | 172 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 401.00 | | 5 557.00 | 218 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | 266.00 | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 868.00 | 6 901.00 | | 188 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 493.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 940.00 | 6 408.00 | | 181 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 484.00 | 50 000.00 | 66 484.00 | 66 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 484.00 | 50 000.00 | 66 484.00 | 66 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VP Divers | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 148.00 | 181 268.00 | 5 880.00 | 187 148.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
ST Autres comptes | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 434.00 | | | 182 434.00 |