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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AH Fonds commercial | 85 900.00 | 18 000.00 | 67 900.00 | 85 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 077.00 | 28 969.00 | 2 108.00 | 31 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 21 359.00 | 12 787.00 | 34 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 848.00 | 75 886.00 | 84 962.00 | 160 848.00 |
BT Marchandises | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BZ Autres créances | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CF Disponibilités | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 073.00 | | 219 073.00 | 219 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 921.00 | 75 886.00 | 304 034.00 | 379 921.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 8 000.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 884.00 | 765 114.00 | | 98 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 712.00 | 229 450.00 | | 31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 132 196.00 | 1 003 364.00 | | 132 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 920.00 | 440.00 | | 126 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 659.00 | 65 004.00 | | 19 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | 24 816.00 | | 24 033.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 907.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 838.00 | 91 167.00 | | 171 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 034.00 | 1 094 531.00 | | 304 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 918.00 | 91 167.00 | | 44 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 920.00 | | | 126 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 542.00 | | 1 390.00 | 159 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 160 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 833.00 | | 1 390.00 | 63 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 018.00 | 3 868.00 | | 54 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 460.00 | 3 868.00 | | 46 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VI Groupe et associés | 126 920.00 | | 126 920.00 | 126 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 401.00 | 83 363.00 | 2 038.00 | 85 401.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 838.00 | 44 918.00 | 126 920.00 | 171 838.00 |