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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AH Fonds commercial | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 662.00 | 30 141.00 | 3 521.00 | 33 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 819.00 | 105 725.00 | 33 094.00 | 138 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 501.00 | 143 424.00 | 148 077.00 | 291 501.00 |
BT Marchandises | 125 802.00 | 13 536.00 | 112 266.00 | 125 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BZ Autres créances | 119 147.00 | | 119 147.00 | 119 147.00 |
CF Disponibilités | 465 070.00 | | 465 070.00 | 465 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 852.00 | 13 536.00 | 759 316.00 | 772 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 353.00 | 156 960.00 | 907 393.00 | 1 064 353.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 438.00 | 685 351.00 | | 689 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 676.00 | 4 086.00 | | 75 676.00 |
DL TOTAL (I) | 773 914.00 | 698 238.00 | | 773 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 1 324.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 840.00 | 50 481.00 | | 74 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 658.00 | 69 998.00 | | 57 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 512.00 | | |
EA Autres dettes | 541.00 | 243.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 479.00 | 128 625.00 | | 133 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 393.00 | 826 863.00 | | 907 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 479.00 | 128 625.00 | | 133 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 767.00 | | 9 536.00 | 402 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916.00 | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 803.00 | 291 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 000.00 | 114 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 887.00 | 172 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 957.00 | | 9 410.00 | 223 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | 126.00 | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 770.00 | 8 463.00 | 60 809.00 | 195 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 137.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 348.00 | 8 327.00 | 60 809.00 | 188 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 13 536.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 13 536.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VC Groupe et associés | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 071.00 | 181 981.00 | 4 090.00 | 186 071.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 479.00 | 133 479.00 | | 133 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 2 203.00 | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 178.00 | 14 175.00 | | 18 178.00 |
ST Autres comptes | 64 343.00 | 79 041.00 | | 64 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 125.00 | 33 620.00 | | 28 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 218.00 | 17 951.00 | | 6 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 629.00 | 55 598.00 | | 78 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 1 140.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 3 343.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 275.00 | 182 434.00 | | 189 275.00 |