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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 17 765.00 | 1 544.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 526.00 | 17 765.00 | 6 760.00 | 24 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 181.00 | 39 792.00 | 331 389.00 | 371 181.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 186 058.00 | | 186 058.00 | 186 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 948.00 | 39 792.00 | 554 156.00 | 593 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 474.00 | 57 558.00 | 560 916.00 | 618 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 046.00 | -220 229.00 | | -364 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 830.00 | -143 817.00 | | -5 830.00 |
DL TOTAL (I) | -286 102.00 | -280 271.00 | | -286 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 909.00 | 425 789.00 | | 444 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 079.00 | 90 849.00 | | 62 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 019.00 | 856 638.00 | | 847 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 916.00 | 576 366.00 | | 560 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 019.00 | 516 638.00 | | 847 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 886.00 | | 640.00 | 23 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 670.00 | | 640.00 | 18 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100.00 | 1 666.00 | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 1 666.00 | | 16 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 910.00 | 444 910.00 | | 444 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 371 182.00 | | | 371 182.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 106.00 | 396 106.00 | | 396 106.00 |
VW T.V.A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 020.00 | 847 020.00 | | 847 020.00 |