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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 363.00 | 20 118.00 | 8 244.00 | 28 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 008.00 | 20 118.00 | 20 889.00 | 41 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 850.00 | 10 000.00 | 424 850.00 | 434 850.00 |
BZ Autres créances | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 317 647.00 | | 317 647.00 | 317 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 952.00 | 10 000.00 | 861 952.00 | 871 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 960.00 | 30 118.00 | 882 841.00 | 912 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 928.00 | -902 410.00 | | -1 168 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 933.00 | -266 517.00 | | -79 933.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 086.00 | -1 085 153.00 | | -1 165 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 40.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 025.00 | 1 209 736.00 | | 1 583 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 994.00 | 99 934.00 | | 115 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 927.00 | 1 658 210.00 | | 2 047 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 841.00 | 573 057.00 | | 882 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 812.00 | | 196.00 | 40 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 448.00 | | 196.00 | 12 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 087.00 | 1 032.00 | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 1 032.00 | | 19 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 025.00 | 1 583 025.00 | | 1 583 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UX Autres créances clients | 434 851.00 | 434 851.00 | | 434 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 754.00 | 549 754.00 | | 549 754.00 |
VW T.V.A. | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 928.00 | 2 047 928.00 | | 2 047 928.00 |