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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 18 799.00 | 510.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 526.00 | 18 799.00 | 5 726.00 | 24 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 629.00 | 39 792.00 | 292 837.00 | 332 629.00 |
BZ Autres créances | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 416.00 | 39 792.00 | 506 624.00 | 546 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 943.00 | 58 592.00 | 512 350.00 | 570 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 853.00 | -369 877.00 | | -552 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 557.00 | -182 975.00 | | -349 557.00 |
DL TOTAL (I) | -818 635.00 | -469 078.00 | | -818 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 458.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 500.00 | 340 000.00 | | 348 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 944.00 | 510 790.00 | | 849 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 100.00 | 109 988.00 | | 132 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 986.00 | 961 238.00 | | 1 330 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 350.00 | 492 159.00 | | 512 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 986.00 | 961 238.00 | | 1 330 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 350.00 | 450.00 | | 18 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350.00 | 450.00 | | 18 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 944.00 | 849 944.00 | | 849 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 332 630.00 | 332 630.00 | | 332 630.00 |
VB T. V. A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 367.00 | 393 367.00 | | 393 367.00 |
VW T.V.A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 986.00 | 1 330 986.00 | | 1 330 986.00 |