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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 363.00 | 21 150.00 | 7 212.00 | 28 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 202.00 | 21 150.00 | 17 051.00 | 38 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 161.00 | 10 000.00 | 591 161.00 | 601 161.00 |
BZ Autres créances | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 289 018.00 | | 289 018.00 | 289 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 167.00 | 10 000.00 | 966 167.00 | 976 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 369.00 | 31 150.00 | 983 218.00 | 1 014 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 861.00 | -1 168 928.00 | | -1 248 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 934.00 | -79 933.00 | | -149 934.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315 021.00 | -1 165 086.00 | | -1 315 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 408.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 200.00 | 348 500.00 | | 350 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 971.00 | 1 583 025.00 | | 1 643 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 822.00 | 115 994.00 | | 151 822.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 239.00 | 2 047 927.00 | | 2 148 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 218.00 | 882 841.00 | | 983 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616.00 | 9 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 38 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 119.00 | 1 032.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 1 032.00 | | 20 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 150 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 971.00 | 1 643 971.00 | | 1 643 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 601 161.00 | 601 161.00 | | 601 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 791.00 | 679 791.00 | | 679 791.00 |
VW T.V.A. | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 240.00 | 2 148 240.00 | | 2 148 240.00 |