| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 18 349.00 | 960.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 526.00 | 18 349.00 | 6 176.00 | 24 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 108.00 | 39 792.00 | 273 316.00 | 313 108.00 |
BZ Autres créances | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 155 834.00 | | 155 834.00 | 155 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 775.00 | 39 792.00 | 485 983.00 | 525 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 301.00 | 58 142.00 | 492 159.00 | 550 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 877.00 | -364 046.00 | | -369 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 975.00 | -5 830.00 | | -182 975.00 |
DL TOTAL (I) | -469 078.00 | -286 102.00 | | -469 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 30.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 790.00 | 444 909.00 | | 510 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 988.00 | 62 079.00 | | 109 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 238.00 | 847 019.00 | | 961 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 159.00 | 560 916.00 | | 492 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 238.00 | 847 019.00 | | 961 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 766.00 | 584.00 | | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 584.00 | | 17 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 790.00 | 510 790.00 | | 510 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 313 109.00 | | | 313 109.00 |
VB T. V. A. | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 158.00 | 358 158.00 | | 358 158.00 |
VW T.V.A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 238.00 | 961 238.00 | | 961 238.00 |