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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 915.00 | 41 066.00 | 6 849.00 | 47 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 988.00 | 35 170.00 | 8 818.00 | 43 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 554.00 | 79 886.00 | 15 667.00 | 95 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BN En cours de production de biens | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 301.00 | | 321 301.00 | 321 301.00 |
BZ Autres créances | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CF Disponibilités | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 977.00 | | 493 977.00 | 493 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 530.00 | 79 886.00 | 509 644.00 | 589 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DL TOTAL (I) | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 644.00 | | | 509 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 843.00 | | 711.00 | 94 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 193.00 | | 711.00 | 91 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 805.00 | 8 081.00 | | 71 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 155.00 | 8 081.00 | | 68 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 321 301.00 | | | 321 301.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 489.00 | 358 489.00 | | 358 489.00 |
VW T.V.A. | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 170.00 | 413 170.00 | | 413 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 952.00 | | | 188 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 926.00 | | | 157 926.00 |