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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 720.00 | 43 692.00 | 6 028.00 | 49 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 988.00 | 39 912.00 | 4 077.00 | 43 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 358.00 | 87 253.00 | 10 105.00 | 97 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 318.00 | | 221 318.00 | 221 318.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 663.00 | | 347 663.00 | 347 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 021.00 | 87 253.00 | 357 768.00 | 445 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 729.00 | | | 122 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 972.00 | | | 332 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 768.00 | | | 357 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 972.00 | | | 332 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 554.00 | | 1 804.00 | 95 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 904.00 | | 1 804.00 | 91 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 886.00 | 7 367.00 | | 79 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 236.00 | 7 367.00 | | 76 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UX Autres créances clients | 221 318.00 | | | 221 318.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |
VW T.V.A. | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 972.00 | 332 972.00 | | 332 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 411.00 | | | 268 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 448.00 | | | 153 448.00 |