| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 720.00 | 46 508.00 | 3 211.00 | 49 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 047.00 | 43 302.00 | 2 745.00 | 46 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 416.00 | 93 460.00 | 5 957.00 | 99 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BN En cours de production de biens | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 510.00 | | 257 510.00 | 257 510.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 498.00 | | 404 498.00 | 404 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 915.00 | 93 460.00 | 410 455.00 | 503 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DH Report à nouveau | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 381.00 | | | 388 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 455.00 | | | 410 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 381.00 | | | 388 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 358.00 | | 2 058.00 | 97 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 708.00 | | 2 058.00 | 93 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 253.00 | 6 206.00 | | 87 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 603.00 | 6 206.00 | | 83 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
UX Autres créances clients | 257 510.00 | 257 510.00 | | 257 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 708.00 | 268 708.00 | | 268 708.00 |
VW T.V.A. | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 381.00 | 388 381.00 | | 388 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |