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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 948.00 | 49 154.00 | 1 794.00 | 50 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 966.00 | 46 067.00 | 1 899.00 | 47 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 564.00 | 98 870.00 | 298 693.00 | 397 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 517.00 | | 308 517.00 | 308 517.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CF Disponibilités | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 535.00 | | 510 535.00 | 510 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 099.00 | 98 870.00 | 809 228.00 | 908 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
DL TOTAL (I) | 160 842.00 | | | 160 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 717.00 | | | 298 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
EA Autres dettes | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 386.00 | | | 648 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 228.00 | | | 809 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 386.00 | | | 648 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 415.00 | | 297 148.00 | 100 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 295 000.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 765.00 | | 2 148.00 | 96 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 542.00 | 2 328.00 | | 96 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | 2 328.00 | | 92 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 308 517.00 | 308 517.00 | | 308 517.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 717.00 | 298 717.00 | | 298 717.00 |
VI Groupe et associés | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 127.00 | 333 127.00 | | 333 127.00 |
VW T.V.A. | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 386.00 | 648 386.00 | | 648 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
ST Autres comptes | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 636.00 | | | 175 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |