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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 318.00 | 50 029.00 | 2 289.00 | 52 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 584.00 | 47 436.00 | 1 149.00 | 48 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 553.00 | 101 115.00 | 298 438.00 | 399 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 843.00 | | 294 843.00 | 294 843.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CF Disponibilités | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 213.00 | | 485 213.00 | 485 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 766.00 | 101 115.00 | 783 651.00 | 884 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DL TOTAL (I) | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 009.00 | | | 608 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 651.00 | | | 783 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 343.00 | | | 607 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 564.00 | | 2 137.00 | 397 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 399 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 100 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 650.00 | | | 298 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | | 2 137.00 | 98 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 870.00 | 2 392.00 | 148.00 | 98 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 220.00 | 2 392.00 | 148.00 | 95 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 294 843.00 | 294 843.00 | | 294 843.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 206.00 | 251 206.00 | | 251 206.00 |
VI Groupe et associés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 504.00 | 303 504.00 | | 303 504.00 |
VW T.V.A. | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 343.00 | 607 343.00 | | 607 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 305.00 | | | 188 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |