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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 15 511.00 | 2 102.00 | 13 410.00 | 15 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 417.00 | 39 837.00 | 22 579.00 | 62 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 25 563.00 | 1 634.00 | 27 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 550.00 | 68 090.00 | 113 460.00 | 181 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BP En cours de production de services | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 697.00 | 13 531.00 | 81 167.00 | 94 697.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 785.00 | 13 531.00 | 163 255.00 | 176 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 335.00 | 81 621.00 | 276 714.00 | 358 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 660.00 | 9 958.00 | | 16 660.00 |
DH Report à nouveau | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 6 701.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 37 765.00 | 36 471.00 | | 37 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074.00 | 1 044.00 | | 1 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074.00 | 1 044.00 | | 1 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 528.00 | 114 137.00 | | 82 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 460.00 | 13 717.00 | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 73 563.00 | | 58 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 442.00 | 56 621.00 | | 67 442.00 |
EA Autres dettes | 14 753.00 | 505.00 | | 14 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 876.00 | 258 543.00 | | 237 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 714.00 | 296 057.00 | | 276 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 995.00 | 207 730.00 | | 203 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 538 536.00 | | 538 536.00 | 538 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 536.00 | | 538 536.00 | 538 536.00 |
FM Production stockée | | | 13 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 45.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 827.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -27.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -800.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 285.00 | 538 068.00 | | 562 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 992.00 | 531 367.00 | | 560 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 6 701.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 462.00 | | 10 088.00 | 171 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 037.00 | | 10 088.00 | 95 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 948.00 | 14 142.00 | | 53 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 63.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 423.00 | 14 079.00 | | 53 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044.00 | 1 074.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 809.00 | 7 839.00 | 1 044.00 | 7 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 839.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 813.00 | 16 932.00 | 33 881.00 | 50 813.00 |
VI Groupe et associés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
VW T.V.A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 876.00 | 203 995.00 | 33 881.00 | 237 876.00 |