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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 271.00 | 64 533.00 | 2 739.00 | 67 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 974.00 | 4 601.00 | 5 374.00 | 9 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 671.00 | 69 721.00 | 83 949.00 | 153 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 049.00 | 11 733.00 | 248 316.00 | 260 049.00 |
BZ Autres créances | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CF Disponibilités | 105 708.00 | | 105 708.00 | 105 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 620.00 | 11 733.00 | 546 888.00 | 558 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 291.00 | 81 454.00 | 630 837.00 | 712 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
DH Report à nouveau | -116 675.00 | 11 011.00 | | -116 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 022.00 | -127 686.00 | | 66 022.00 |
DL TOTAL (I) | 108 496.00 | 42 474.00 | | 108 496.00 |
DP Provisions pour risques | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 416.00 | 214 232.00 | | 171 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 919.00 | 12 737.00 | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 704.00 | 165 638.00 | | 245 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 73 931.00 | | 71 243.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 507.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 995.00 | 467 044.00 | | 501 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 837.00 | 509 518.00 | | 630 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 087.00 | 293 405.00 | | 386 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 078.00 | | 593.00 | 153 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 652.00 | | 593.00 | 76 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 214.00 | 3 508.00 | | 66 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 626.00 | 3 508.00 | | 65 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 346.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 649.00 | 391 649.00 | | 391 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 704.00 | 245 704.00 | | 245 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VB T. V. A. | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 997.00 | 55 089.00 | 115 908.00 | 170 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 649.00 | 391 649.00 | | 391 649.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 995.00 | 386 087.00 | 115 908.00 | 501 995.00 |