| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 25 165.00 | 9 715.00 | 15 450.00 | 25 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 588.00 | 57 640.00 | 6 948.00 | 64 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 2 227.00 | 1 370.00 | 3 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 775.00 | 70 171.00 | 99 604.00 | 169 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
BP En cours de production de services | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 191.00 | 1 110.00 | 261 081.00 | 262 191.00 |
BZ Autres créances | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 243.00 | 1 110.00 | 361 134.00 | 362 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 018.00 | 71 280.00 | 460 738.00 | 532 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 964.00 | 40 440.00 | | 93 964.00 |
DH Report à nouveau | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 385.00 | 53 524.00 | | 56 385.00 |
DL TOTAL (I) | 170 160.00 | 113 775.00 | | 170 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 698.00 | 35 994.00 | | 89 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | 11 494.00 | | 12 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 125.00 | 157 557.00 | | 107 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 444.00 | 160 825.00 | | 71 444.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | 449.00 | | 9 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 578.00 | 371 720.00 | | 290 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 738.00 | 485 495.00 | | 460 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 354.00 | 371 720.00 | | 227 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 18 541.00 | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 191.00 | | 1 141 191.00 | 1 141 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 191.00 | | 1 141 191.00 | 1 141 191.00 |
FM Production stockée | | | -13 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 734.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 1 000.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 11 041.00 | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 1 000.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 12 041.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774.00 | -11 041.00 | | 2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 9 442.00 | | 14 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 056.00 | 1 193 415.00 | | 1 139 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 671.00 | 1 139 891.00 | | 1 082 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 385.00 | 53 524.00 | | 56 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 037.00 | 13 555.00 | | 17 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 123.00 | | 5 201.00 | 176 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 548.00 | 169 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 548.00 | 93 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 698.00 | | 5 201.00 | 99 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 510.00 | 8 820.00 | 11 159.00 | 72 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 922.00 | 8 820.00 | 11 159.00 | 71 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 360.00 | | 1 250.00 | 2 360.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 609.00 | 289 609.00 | | 289 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 260 859.00 | 260 859.00 | | 260 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 836.00 | 24 612.00 | 63 224.00 | 87 836.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 609.00 | 289 609.00 | | 289 609.00 |
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 578.00 | 227 354.00 | 63 224.00 | 290 578.00 |