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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 21 187.00 | 4 043.00 | 17 145.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 284.00 | 50 084.00 | 16 200.00 | 66 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 274.00 | 12 606.00 | 668.00 | 13 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 657.00 | 67 320.00 | 111 337.00 | 178 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BP En cours de production de services | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 942.00 | 14 781.00 | 175 161.00 | 189 942.00 |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 769.00 | 14 781.00 | 276 989.00 | 291 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 427.00 | 82 101.00 | 388 326.00 | 470 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 954.00 | 16 660.00 | | 17 954.00 |
DH Report à nouveau | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 487.00 | 1 294.00 | | 22 487.00 |
DL TOTAL (I) | 60 251.00 | 37 765.00 | | 60 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 074.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 074.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 458.00 | 82 528.00 | | 72 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | 14 460.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 916.00 | 58 693.00 | | 126 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 666.00 | 67 442.00 | | 98 666.00 |
EA Autres dettes | 15 169.00 | 14 753.00 | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 075.00 | 237 876.00 | | 328 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 326.00 | 276 714.00 | | 388 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 550.00 | | 11 527.00 | 181 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 419.00 | 178 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 419.00 | 101 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 125.00 | | 10 527.00 | 105 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 090.00 | 13 649.00 | 14 419.00 | 68 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 502.00 | 13 649.00 | 14 419.00 | 67 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
6T Sur comptes clients | 13 531.00 | 1 250.00 | | 13 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 531.00 | 1 250.00 | | 13 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 605.00 | 1 250.00 | 1 074.00 | 14 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 881.00 | 17 438.00 | 16 443.00 | 33 881.00 |
VI Groupe et associés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 991.00 | 230 991.00 | | 230 991.00 |
VW T.V.A. | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 075.00 | 311 632.00 | 16 443.00 | 328 075.00 |