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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 21 187.00 | 6 691.00 | 14 496.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 736.00 | 56 831.00 | 12 905.00 | 69 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 8 400.00 | 374.00 | 8 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 186.00 | 72 510.00 | 103 676.00 | 176 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BP En cours de production de services | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 243.00 | 2 360.00 | 281 884.00 | 284 243.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 179.00 | 2 360.00 | 381 819.00 | 384 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 364.00 | 74 869.00 | 485 495.00 | 560 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 440.00 | 17 954.00 | | 40 440.00 |
DH Report à nouveau | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 524.00 | 22 487.00 | | 53 524.00 |
DL TOTAL (I) | 113 775.00 | 60 251.00 | | 113 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 995.00 | 72 458.00 | | 35 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494.00 | 14 867.00 | | 11 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 557.00 | 126 916.00 | | 157 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 825.00 | 98 666.00 | | 160 825.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 15 169.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 720.00 | 328 075.00 | | 371 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 495.00 | 388 326.00 | | 485 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 720.00 | 311 632.00 | | 371 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 170.00 | | 3 515.00 | 178 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 176 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 99 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 745.00 | | 3 515.00 | 100 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 320.00 | 9 690.00 | 4 500.00 | 67 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | 9 690.00 | 4 500.00 | 66 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | 1 110.00 | 13 531.00 | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | 1 110.00 | 13 531.00 | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 781.00 | 1 110.00 | 13 531.00 | 14 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | 13 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 537.00 | 281 537.00 | | 281 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VI Groupe et associés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 409.00 | 306 409.00 | | 306 409.00 |
VW T.V.A. | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 320.00 | 366 320.00 | | 366 320.00 |