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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 037.00 | | 175 037.00 | 175 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 587.00 | | 243 587.00 | 243 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 1 104.00 | | 425.00 |
DG Autres réserves | 60 592.00 | 23 859.00 | | 60 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 782.00 | 56 053.00 | | 52 782.00 |
DL TOTAL (I) | 118 050.00 | 85 267.00 | | 118 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 057.00 | 32 441.00 | | 19 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 89.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 583.00 | 24 324.00 | | 42 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 790.00 | 64 318.00 | | 63 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 536.00 | 121 173.00 | | 125 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 587.00 | 206 441.00 | | 243 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 648.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 648.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | 648.00 | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 12 412.00 | | 10 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 470.00 | 471 241.00 | | 519 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 688.00 | 415 188.00 | | 466 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 782.00 | 56 053.00 | | 52 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 633.00 | | 749.00 | 111 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | | 749.00 | 52 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 539.00 | 3 497.00 | | 41 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 539.00 | 3 497.00 | | 41 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 057.00 | 11 906.00 | 7 151.00 | 19 057.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VW T.V.A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 536.00 | 118 385.00 | 7 151.00 | 125 536.00 |