| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 574.00 | 759.00 | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 936.00 | 43 062.00 | 9 873.00 | 52 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 6 041.00 | 1 627.00 | 7 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 583.00 | 49 678.00 | 70 905.00 | 120 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 126 438.00 | | 126 438.00 | 126 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 724.00 | | 266 724.00 | 266 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 308.00 | 49 678.00 | 337 629.00 | 387 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DG Autres réserves | 113 375.00 | 60 592.00 | | 113 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 350.00 | 52 782.00 | | 98 350.00 |
DL TOTAL (I) | 216 400.00 | 118 050.00 | | 216 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 295.00 | 19 057.00 | | 15 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 105.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 42 583.00 | | 31 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 520.00 | 63 790.00 | | 73 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 229.00 | 125 536.00 | | 121 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 629.00 | 243 587.00 | | 337 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 538 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 344.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 344.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -2 144.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 171.00 | 10 445.00 | | 29 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 654.00 | 519 470.00 | | 612 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 304.00 | 466 688.00 | | 514 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 350.00 | 52 782.00 | | 98 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 716.00 | | 6 868.00 | 113 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 737.00 | | 6 868.00 | 53 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 166.00 | 4 067.00 | | 45 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 036.00 | 4 067.00 | | 45 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 296.00 | 11 756.00 | 3 540.00 | 15 296.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
VW T.V.A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 231.00 | 117 691.00 | 3 540.00 | 121 231.00 |