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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 314.00 | |
AH Fonds commercial | | | 58 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 470.00 | |
BT Marchandises | | | 1 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 324.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 183 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 342 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 895.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DG Autres réserves | 211 725.00 | 113 375.00 | | 211 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 101.00 | 98 350.00 | | 88 101.00 |
DL TOTAL (I) | 304 501.00 | 216 400.00 | | 304 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142.00 | 15 295.00 | | 8 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 498.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 31 914.00 | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 174.00 | 73 520.00 | | 75 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 393.00 | 121 229.00 | | 113 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 895.00 | 337 629.00 | | 417 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | 29 171.00 | | 22 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 179.00 | 612 654.00 | | 617 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 078.00 | 514 304.00 | | 529 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 101.00 | 98 350.00 | | 88 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 584.00 | | 10 767.00 | 120 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 604.00 | | 10 767.00 | 60 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 678.00 | 6 155.00 | 1 896.00 | 49 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 104.00 | 6 155.00 | 1 896.00 | 49 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 142.00 | 4 231.00 | 3 911.00 | 8 142.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
VW T.V.A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 394.00 | 109 483.00 | 3 911.00 | 113 394.00 |