| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 101.00 | 58 438.00 | 3 663.00 | 62 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 877.00 | 11 942.00 | 38 935.00 | 50 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 958.00 | 71 714.00 | 101 244.00 | 172 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BT Marchandises | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 206 059.00 | | 206 059.00 | 206 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 461.00 | | 349 461.00 | 349 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 418.00 | 71 714.00 | 450 705.00 | 522 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DG Autres réserves | 294 160.00 | | | 294 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 321 476.00 | | | 321 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 705.00 | | | 450 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 201.00 | | 15 756.00 | 157 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 221.00 | | 15 756.00 | 97 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 027.00 | 7 686.00 | | 64 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 693.00 | 7 686.00 | | 62 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VP Divers | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 933.00 | 122 513.00 | 420.00 | 122 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |