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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 332.00 | 54 946.00 | 6 387.00 | 61 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 890.00 | 7 748.00 | 28 142.00 | 35 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 201.00 | 64 027.00 | 93 174.00 | 157 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 263 546.00 | | 263 546.00 | 263 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 967.00 | | 408 967.00 | 408 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 168.00 | 64 027.00 | 502 141.00 | 566 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DG Autres réserves | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DL TOTAL (I) | 368 835.00 | | | 368 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 306.00 | | | 133 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 141.00 | | | 502 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
FG Production vendue services | 480 570.00 | | 480 570.00 | 480 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 991.00 | | 573 991.00 | 573 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 943.00 | | | 596 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 655.00 | | | 546 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 454.00 | | 28 047.00 | 129 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 157 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 97 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 475.00 | | 28 047.00 | 69 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 727.00 | 4 600.00 | 300.00 | 59 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | 4 600.00 | 300.00 | 58 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 694.00 | 14 132.00 | 12 562.00 | 26 694.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
VW T.V.A. | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 306.00 | 120 744.00 | 12 562.00 | 133 306.00 |