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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 11 373.00 | 504.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 486.00 | 127 759.00 | 9 727.00 | 137 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 648.00 | 140 031.00 | 1 375 617.00 | 1 515 648.00 |
BT Marchandises | 132 366.00 | | 132 366.00 | 132 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BZ Autres créances | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
CF Disponibilités | 195 623.00 | | 195 623.00 | 195 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 720.00 | | 439 720.00 | 439 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 368.00 | 140 031.00 | 1 815 337.00 | 1 955 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 451 963.00 | 1 408 975.00 | | 1 451 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 507.00 | 192 988.00 | | 160 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 270.00 | 1 610 763.00 | | 1 621 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 118.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 3 887.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 338.00 | 87 567.00 | | 117 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 066.00 | 77 741.00 | | 76 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 067.00 | 169 313.00 | | 194 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 337.00 | 1 780 076.00 | | 1 815 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 067.00 | 169 313.00 | | 194 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 118.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 856.00 | | 3 237.00 | 1 512 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 1 515 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 149 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 900.00 | | | 1 364 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 159.00 | | 2 649.00 | 147 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 588.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 653.00 | 2 823.00 | 445.00 | 137 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 753.00 | 2 823.00 | 445.00 | 136 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VP Divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 891.00 | 111 731.00 | 160.00 | 111 891.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 067.00 | 194 067.00 | | 194 067.00 |