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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 2 224.00 | 2 228.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 752.00 | 140 686.00 | 25 066.00 | 165 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 589.00 | 143 810.00 | 1 392 779.00 | 1 536 589.00 |
BT Marchandises | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BZ Autres créances | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CF Disponibilités | 328 370.00 | | 328 370.00 | 328 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 656.00 | | 569 656.00 | 569 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 245.00 | 143 810.00 | 1 962 435.00 | 2 106 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 616 679.00 | 1 612 610.00 | | 1 616 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479.00 | 164 068.00 | | 175 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 957.00 | 1 785 479.00 | | 1 800 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 2 624.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 327.00 | 113 332.00 | | 70 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 329.00 | 69 432.00 | | 83 329.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 478.00 | 185 401.00 | | 161 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 435.00 | 1 970 880.00 | | 1 962 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 478.00 | 185 401.00 | | 161 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 539.00 | | 50.00 | 1 536 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 900.00 | | | 1 364 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 50.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 215.00 | 4 595.00 | | 139 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 315.00 | 4 595.00 | | 138 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 478.00 | 161 478.00 | | 161 478.00 |