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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 11 676.00 | 201.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 669.00 | 129 435.00 | 9 234.00 | 138 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 831.00 | 142 011.00 | 1 374 820.00 | 1 516 831.00 |
BT Marchandises | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
BZ Autres créances | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CF Disponibilités | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 399.00 | | 413 399.00 | 413 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 230.00 | 142 011.00 | 1 788 218.00 | 1 930 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 462 470.00 | 1 451 963.00 | | 1 462 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 976.00 | 160 507.00 | | 149 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 246.00 | 1 621 270.00 | | 1 621 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 134.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 528.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 666.00 | 117 338.00 | | 113 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 036.00 | 76 066.00 | | 49 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 972.00 | 194 067.00 | | 166 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 218.00 | 1 815 337.00 | | 1 788 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 972.00 | 194 067.00 | | 166 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 134.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 648.00 | | 2 210.00 | 1 515 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 1 516 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 150 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 900.00 | | | 1 364 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 363.00 | | 2 210.00 | 149 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 031.00 | 3 007.00 | 1 027.00 | 140 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 131.00 | 3 007.00 | 1 027.00 | 139 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VP Divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 032.00 | 115 872.00 | 160.00 | 116 032.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 972.00 | 166 972.00 | | 166 972.00 |