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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 1 637.00 | 2 815.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 752.00 | 136 678.00 | 29 074.00 | 165 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 539.00 | 139 215.00 | 1 397 324.00 | 1 536 539.00 |
BT Marchandises | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
BZ Autres créances | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CF Disponibilités | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 556.00 | | 573 556.00 | 573 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 095.00 | 139 215.00 | 1 970 880.00 | 2 110 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 612 610.00 | 1 612 446.00 | | 1 612 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 068.00 | 199 364.00 | | 164 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 479.00 | 1 820 610.00 | | 1 785 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 204.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 4 599.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 115 065.00 | | 113 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | 53 623.00 | | 69 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 401.00 | 173 490.00 | | 185 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 880.00 | 1 994 100.00 | | 1 970 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 401.00 | 173 490.00 | | 185 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 204.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 353.00 | | 2 026 353.00 | 2 026 353.00 |
FG Production vendue services | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 577.00 | | 2 060 577.00 | 2 060 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | 2 450.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 694.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1 694.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 1 694.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 922.00 | 68 498.00 | | 56 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 556.00 | 2 028 323.00 | | 2 061 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 488.00 | 1 828 959.00 | | 1 897 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 068.00 | 199 364.00 | | 164 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 741.00 | | 10 344.00 | 1 537 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 546.00 | 1 536 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 386.00 | 170 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 900.00 | | | 1 364 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 246.00 | | 10 344.00 | 171 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 512.00 | 5 089.00 | 11 386.00 | 145 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 612.00 | 5 089.00 | 11 386.00 | 144 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |