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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 369.00 | 132 735.00 | 26 633.00 | 159 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 741.00 | 145 512.00 | 1 392 228.00 | 1 537 741.00 |
BT Marchandises | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BZ Autres créances | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CF Disponibilités | 345 006.00 | | 345 006.00 | 345 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 872.00 | | 601 872.00 | 601 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 613.00 | 145 512.00 | 1 994 100.00 | 2 139 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 612 446.00 | 1 462 470.00 | | 1 612 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 364.00 | 149 976.00 | | 199 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 610.00 | 1 621 246.00 | | 1 820 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 203.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 4 067.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 065.00 | 113 666.00 | | 115 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 49 036.00 | | 53 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 490.00 | 166 972.00 | | 173 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 100.00 | 1 788 218.00 | | 1 994 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 490.00 | 166 972.00 | | 173 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 203.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 831.00 | | 20 910.00 | 1 516 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 900.00 | | | 1 364 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 546.00 | | 20 700.00 | 150 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | 210.00 | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 011.00 | 3 501.00 | | 142 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 111.00 | 3 501.00 | | 141 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 065.00 | 115 065.00 | | 115 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |