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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 586.00 | 96 666.00 | 10 920.00 | 107 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 985.00 | 106 730.00 | 286 255.00 | 392 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 037.00 | 16 821.00 | 69 216.00 | 86 037.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 470.00 | 16 821.00 | 460 648.00 | 477 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 455.00 | 123 551.00 | 746 903.00 | 870 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 264.00 | 7 056.00 | | 8 264.00 |
DG Autres réserves | 67 026.00 | 64 080.00 | | 67 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 336.00 | 24 154.00 | | 39 336.00 |
DL TOTAL (I) | 414 626.00 | 395 290.00 | | 414 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501.00 | 9 571.00 | | 29 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 29 509.00 | | 21 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 340.00 | 187 628.00 | | 264 340.00 |
EA Autres dettes | 16 611.00 | 3 885.00 | | 16 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 278.00 | 230 593.00 | | 332 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 903.00 | 625 883.00 | | 746 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 278.00 | 230 593.00 | | 332 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
FD Production vendue biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 891 484.00 | | 891 484.00 | 891 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 894.00 | | 913 894.00 | 913 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 741.00 | 12 551.00 | | 12 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 2 934.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 538.00 | 856 432.00 | | 917 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 202.00 | 832 278.00 | | 878 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 336.00 | 24 154.00 | | 39 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 985.00 | | | 392 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 039.00 | 7 691.00 | | 99 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 039.00 | 7 691.00 | | 99 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 051.00 | 5 396.00 | 2 626.00 | 14 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 5 396.00 | 2 626.00 | 14 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 051.00 | 5 396.00 | 2 626.00 | 14 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | 2 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 797.00 | 203 797.00 | | 203 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
VW T.V.A. | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 178.00 | 332 178.00 | | 332 178.00 |