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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 791.00 | 119 289.00 | 31 502.00 | 150 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 395.00 | 11 415.00 | 1 980.00 | 13 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 171.00 | 130 704.00 | 334 467.00 | 465 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 341.00 | 24 461.00 | 97 879.00 | 122 341.00 |
BZ Autres créances | 139 503.00 | | 139 503.00 | 139 503.00 |
CF Disponibilités | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 838.00 | 24 461.00 | 459 377.00 | 483 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 009.00 | 155 165.00 | 793 844.00 | 949 009.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 033.00 | 13 423.00 | | 14 033.00 |
DG Autres réserves | 84 131.00 | 72 549.00 | | 84 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 353.00 | 12 191.00 | | 113 353.00 |
DL TOTAL (I) | 436 516.00 | 323 163.00 | | 436 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | 77 154.00 | | 28 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 281.00 | 142 900.00 | | 208 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 499.00 | 62 535.00 | | 21 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 338.00 | 209 061.00 | | 96 338.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 14 632.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 327.00 | 506 282.00 | | 357 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 844.00 | 829 445.00 | | 793 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 327.00 | 506 282.00 | | 357 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
FG Production vendue services | 1 187 517.00 | | 1 187 517.00 | 1 187 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 035.00 | | 1 218 035.00 | 1 218 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 880.00 | 19 276.00 | | 19 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 507.00 | 9 832.00 | | 23 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 989.00 | 583.00 | | 36 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 129.00 | 1 113 658.00 | | 1 241 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 776.00 | 1 101 467.00 | | 1 127 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 353.00 | 12 191.00 | | 113 353.00 |