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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 340.00 | 110 281.00 | 25 058.00 | 135 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 10 406.00 | 1 874.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 605.00 | 120 688.00 | 327 917.00 | 448 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 136.00 | 22 643.00 | 82 493.00 | 105 136.00 |
BZ Autres créances | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CF Disponibilités | 302 090.00 | | 302 090.00 | 302 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 171.00 | 22 643.00 | 501 528.00 | 524 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 776.00 | 143 331.00 | 829 445.00 | 972 776.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 423.00 | 10 231.00 | | 13 423.00 |
DG Autres réserves | 72 549.00 | 11 895.00 | | 72 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 63 847.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 323 163.00 | 310 972.00 | | 323 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 154.00 | 125 148.00 | | 77 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 900.00 | 13 743.00 | | 142 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 23 816.00 | | 62 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 061.00 | 299 947.00 | | 209 061.00 |
EA Autres dettes | 14 632.00 | 10 750.00 | | 14 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 282.00 | 473 704.00 | | 506 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 445.00 | 784 676.00 | | 829 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 282.00 | 473 704.00 | | 506 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 568.00 | | 41 037.00 | 407 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 25 000.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 583.00 | | 16 037.00 | 131 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 149.00 | 7 539.00 | | 113 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 149.00 | 7 539.00 | | 113 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 555.00 | 6 360.00 | 1 272.00 | 17 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 555.00 | 6 360.00 | 1 272.00 | 17 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 555.00 | 6 360.00 | 1 272.00 | 17 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 360.00 | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 122.00 | 161 122.00 | | 161 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VI Groupe et associés | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 282.00 | 506 282.00 | | 506 282.00 |