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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 656.00 | 102 994.00 | 17 662.00 | 120 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 10 155.00 | 772.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 568.00 | 113 149.00 | 294 419.00 | 407 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 611.00 | 17 555.00 | 57 055.00 | 74 611.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | 353 417.00 | | 353 417.00 | 353 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 812.00 | 17 555.00 | 490 257.00 | 507 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 381.00 | 130 704.00 | 784 676.00 | 915 381.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | 8 264.00 | | 10 231.00 |
DG Autres réserves | 11 895.00 | 67 026.00 | | 11 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 847.00 | 39 336.00 | | 63 847.00 |
DL TOTAL (I) | 310 972.00 | 414 626.00 | | 310 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | 29 501.00 | | 13 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 21 726.00 | | 23 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 947.00 | 264 340.00 | | 299 947.00 |
EA Autres dettes | 10 750.00 | 16 611.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 704.00 | 332 278.00 | | 473 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 676.00 | 746 903.00 | | 784 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 704.00 | 332 278.00 | | 473 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 985.00 | | 14 613.00 | 392 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 407 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | | 13 933.00 | 117 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 680.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 730.00 | 6 419.00 | | 106 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 730.00 | 6 419.00 | | 106 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 821.00 | 3 247.00 | 1 217.00 | 16 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 821.00 | 3 247.00 | 1 217.00 | 16 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821.00 | 3 247.00 | 1 217.00 | 16 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 247.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 816.00 | 253 816.00 | | 253 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VI Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VW T.V.A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 404.00 | 473 404.00 | | 473 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |