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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 429.00 | 136 312.00 | 21 117.00 | 157 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 709.00 | 13 382.00 | 1 327.00 | 14 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 444.00 | 149 694.00 | 322 749.00 | 472 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 968.00 | 23 857.00 | 182 111.00 | 205 968.00 |
BZ Autres créances | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
CF Disponibilités | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 190.00 | 23 857.00 | 629 332.00 | 653 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 633.00 | 173 551.00 | 952 082.00 | 1 125 633.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 077.00 | 14 033.00 | | 23 077.00 |
DG Autres réserves | 1 691.00 | 84 131.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 64 157.00 | 113 353.00 | | 64 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 976.00 | 67 534.00 | | 165 976.00 |
DL TOTAL (I) | 479 902.00 | 504 051.00 | | 479 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 082.00 | 100 000.00 | | 100 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 853.00 | 127 497.00 | | 131 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 690.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 62 464.00 | | 42 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 531.00 | 96 086.00 | | 193 531.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 6 723.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 180.00 | 393 460.00 | | 472 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 082.00 | 897 510.00 | | 952 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 157.00 | | | 392 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 006.00 | | 4 117.00 | 469 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 472 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 021.00 | | 4 117.00 | 168 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 461.00 | 12 233.00 | | 137 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 461.00 | 12 233.00 | | 137 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 461.00 | | 604.00 | 24 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 461.00 | | 604.00 | 24 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 461.00 | | 604.00 | 24 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 618.00 | 324 618.00 | | 324 618.00 |