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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 772.00 | 143.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 967.00 | 145 038.00 | 33 929.00 | 178 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 975.00 | 243 417.00 | 246 559.00 | 489 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336 862.00 | 30 775.00 | 6 306 087.00 | 6 336 862.00 |
BZ Autres créances | 500 994.00 | | 500 994.00 | 500 994.00 |
CF Disponibilités | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 433.00 | 30 775.00 | 7 011 658.00 | 7 042 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 409.00 | 274 192.00 | 7 258 217.00 | 7 532 409.00 |
CU Autres participations | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 929.00 | 50 208.00 | | 53 929.00 |
DG Autres réserves | 483 557.00 | 412 868.00 | | 483 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 029.00 | 74 410.00 | | -1 784 029.00 |
DL TOTAL (I) | 472 357.00 | 2 256 386.00 | | 472 357.00 |
DP Provisions pour risques | 312 049.00 | 2 670.00 | | 312 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 049.00 | 2 670.00 | | 312 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 449.00 | 354 179.00 | | 886 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 581.00 | 115 916.00 | | 135 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 775.00 | 1 999 276.00 | | 4 163 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 987.00 | 797 758.00 | | 1 075 987.00 |
EA Autres dettes | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 459.00 | 743 482.00 | | 121 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 811.00 | 4 010 611.00 | | 6 473 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 217.00 | 6 269 667.00 | | 7 258 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 929.00 | 91 392.00 | 690 321.00 | 598 929.00 |
FG Production vendue services | 6 566 291.00 | 609 226.00 | 7 175 517.00 | 6 566 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 220.00 | 700 618.00 | 7 865 838.00 | 7 165 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 836 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | 125.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 359.00 | 125.00 | | 71 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | 756.00 | | 4 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 13 222.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 13 978.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 493.00 | -13 853.00 | | 66 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 19 971.00 | | 13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 298.00 | 10 465 120.00 | | 7 941 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 725 327.00 | 10 390 710.00 | | 9 725 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 029.00 | 74 410.00 | | -1 784 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 549.00 | | 170 486.00 | 356 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 116.00 | 184 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 060.00 | 489 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 71 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 745.00 | 182 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 533.00 | | 8 093.00 | 194 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 210.00 | | 162 393.00 | 39 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 546.00 | 24 461.00 | 19 591.00 | 238 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 746.00 | 180.00 | 199.00 | 43 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 921.00 | 24 281.00 | 19 392.00 | 143 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | 312 049.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | 342 824.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 775.00 | 4 163 775.00 | | 4 163 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 460.00 | 222 460.00 | | 222 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 408.00 | 146 408.00 | | 146 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 300 087.00 | | | 6 300 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VB T. V. A. | 442 202.00 | | | 442 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 449.00 | 676 449.00 | 210 000.00 | 886 449.00 |
VI Groupe et associés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 133.00 | 6 881 070.00 | 136 063.00 | 7 017 133.00 |
VW T.V.A. | 697 230.00 | 697 230.00 | | 697 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 811.00 | 6 263 811.00 | 210 000.00 | 6 473 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |