| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 958.00 | 43 829.00 | 129.00 | 43 958.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 361.00 | 156 672.00 | 27 689.00 | 184 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 833.00 | 255 297.00 | 240 537.00 | 495 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 949.00 | 30 000.00 | 2 567 949.00 | 2 597 949.00 |
BZ Autres créances | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CF Disponibilités | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 331.00 | 30 000.00 | 3 005 331.00 | 3 035 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 164.00 | 285 297.00 | 3 245 868.00 | 3 531 164.00 |
CU Autres participations | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 368.00 | 1 700 000.00 | | 978 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
DG Autres réserves | | 483 557.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 872.00 | | | -79 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 346.00 | -1 784 029.00 | | -2 003 346.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 022.00 | 472 357.00 | | -1 032 022.00 |
DP Provisions pour risques | 11 122.00 | 312 049.00 | | 11 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 611.00 | | | 164 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 733.00 | 312 049.00 | | 175 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 330.00 | 886 449.00 | | 802 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 379.00 | 135 581.00 | | 1 528 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 908.00 | 4 163 775.00 | | 686 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 284.00 | 1 075 987.00 | | 544 284.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 90 560.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 256.00 | 121 459.00 | | 455 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 157.00 | 6 473 811.00 | | 4 102 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 868.00 | 7 258 217.00 | | 3 245 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 379.00 | | | 1 528 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 264.00 | | 323 264.00 | 323 264.00 |
FG Production vendue services | 1 122 712.00 | -392 055.00 | 730 657.00 | 1 122 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 976.00 | -392 055.00 | 1 053 921.00 | 1 445 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 4 513.00 | | 4 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 4 866.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | 66 493.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 952.00 | 7 941 298.00 | | 1 383 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 298.00 | 9 725 327.00 | | 3 387 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 346.00 | -1 784 029.00 | | -2 003 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 975.00 | | 5 859.00 | 489 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 495 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 188 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 726.00 | | 232.00 | 71 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 882.00 | | 5 396.00 | 182 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 488.00 | | 231.00 | 184 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 417.00 | 11 880.00 | | 243 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 726.00 | 103.00 | | 43 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 810.00 | 11 777.00 | | 148 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 049.00 | 165 661.00 | 301 977.00 | 312 049.00 |
6T Sur comptes clients | 30 775.00 | | 775.00 | 30 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 775.00 | | 775.00 | 30 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 824.00 | 165 661.00 | 302 752.00 | 342 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 557.00 | 45 867.00 | 1 409 690.00 | 1 455 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 908.00 | 686 908.00 | | 686 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 183.00 | 179 183.00 | | 179 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 790.00 | 180 790.00 | | 180 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 256.00 | 455 256.00 | | 455 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 949.00 | | | 2 561 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 330.00 | 627 330.00 | 175 000.00 | 802 330.00 |
VI Groupe et associés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 297.00 | 2 738 779.00 | 135 519.00 | 2 874 297.00 |
VW T.V.A. | 163 636.00 | 163 636.00 | | 163 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 157.00 | 2 517 467.00 | 1 584 690.00 | 4 102 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |