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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 288.00 | 45 803.00 | 485.00 | 46 288.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 637.00 | 199 759.00 | 14 877.00 | 214 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 715.00 | 300 358.00 | 214 357.00 | 514 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 898.00 | 15 160.00 | 2 093 738.00 | 2 108 898.00 |
BZ Autres créances | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
CF Disponibilités | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 235.00 | 15 160.00 | 2 392 075.00 | 2 407 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 950.00 | 315 518.00 | 2 606 432.00 | 2 921 950.00 |
CU Autres participations | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 371.00 | 1 291 371.00 | | 1 291 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
DH Report à nouveau | -2 856 519.00 | -2 331 200.00 | | -2 856 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 608.00 | -525 319.00 | | -1 136 608.00 |
DL TOTAL (I) | -2 628 928.00 | -1 492 320.00 | | -2 628 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 339.00 | 416 486.00 | | 150 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 339.00 | 416 486.00 | | 150 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 37 047.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 688.00 | 1 333 689.00 | | 1 629 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 215.00 | 2 021 622.00 | | 1 074 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 327.00 | 907 166.00 | | 514 327.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781 118.00 | 1 136 945.00 | | 1 781 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 021.00 | 5 521 469.00 | | 5 085 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 432.00 | 4 445 635.00 | | 2 606 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 721.00 | 9 147.00 | 374 868.00 | 365 721.00 |
FG Production vendue services | 2 894 875.00 | 507 394.00 | 3 402 269.00 | 2 894 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 596.00 | 516 541.00 | 3 777 137.00 | 3 260 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 768.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | 1 635.00 | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | 1 635.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 313.00 | 139.00 | | 49 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 313.00 | 139.00 | | 49 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 833.00 | 1 496.00 | | -42 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 424.00 | | | -30 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 264.00 | 7 207 610.00 | | 4 157 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 872.00 | 7 732 929.00 | | 5 293 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 608.00 | -525 319.00 | | -1 136 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 891.00 | | 9 424.00 | 528 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 878.00 | 170 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 514 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 218 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 958.00 | | 2 330.00 | 71 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 794.00 | | 6 480.00 | 214 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 259.00 | | 614.00 | 191 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 982.00 | 11 098.00 | 2 722.00 | 291 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 958.00 | 1 845.00 | | 43 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 144.00 | 9 253.00 | 2 722.00 | 197 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 486.00 | 52 768.00 | 318 915.00 | 416 486.00 |
6T Sur comptes clients | 45 160.00 | | 30 000.00 | 45 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 160.00 | | 30 000.00 | 45 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 646.00 | 52 768.00 | 348 915.00 | 461 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629 688.00 | 72 891.00 | 1 556 797.00 | 1 629 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 215.00 | 1 074 215.00 | | 1 074 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 781 118.00 | 1 781 118.00 | | 1 781 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 938.00 | 2 017 938.00 | | 2 017 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
VB T. V. A. | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 769.00 | 2 238 015.00 | 176 755.00 | 2 414 769.00 |
VW T.V.A. | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 021.00 | 3 527 551.00 | 1 557 469.00 | 5 085 021.00 |